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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 443 992.00 | 316 482.00 | 127 510.00 | 443 992.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 796.00 | 29 512.00 | 1 284.00 | 30 796.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 350.00 | 352 302.00 | 345 048.00 | 697 350.00 |
BZ Autres créances | 4 095 475.00 | 7 437.00 | 4 088 038.00 | 4 095 475.00 |
CF Disponibilités | 3 838 096.00 | | 3 838 096.00 | 3 838 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 955 871.00 | 7 437.00 | 7 948 435.00 | 7 955 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 222.00 | 359 739.00 | 8 293 483.00 | 8 653 222.00 |
CU Autres participations | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 177 316.00 | 8 000.00 | | 177 316.00 |
DH Report à nouveau | | -667 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 736.00 | -363 557.00 | | 229 736.00 |
DL TOTAL (I) | 407 052.00 | -1 022 684.00 | | 407 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 066 303.00 | 3 113 954.00 | | 3 066 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 299.00 | 65 838.00 | | 216 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 542.00 | 151 803.00 | | 146 542.00 |
EA Autres dettes | 4 457 287.00 | 3 388 447.00 | | 4 457 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 886 431.00 | 6 720 041.00 | | 7 886 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 293 483.00 | 5 697 357.00 | | 8 293 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 284 156.00 | 689 675.00 | 1 973 831.00 | 1 284 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 156.00 | 689 675.00 | 1 973 831.00 | 1 284 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 639 621.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 639 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -639 621.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 882.00 | 3 870 598.00 | | 1 994 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 146.00 | 4 234 154.00 | | 1 765 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 736.00 | -363 557.00 | | 229 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 466.00 | | 92 884.00 | 604 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 792.00 | | 25 200.00 | 478 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 571.00 | | 67 684.00 | 88 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 810.00 | 25 492.00 | | 326 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 624.00 | 23 858.00 | | 292 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 186.00 | 1 634.00 | | 34 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 066 303.00 | | | 3 066 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 299.00 | 216 299.00 | | 216 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 299.00 | 36 299.00 | | 36 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 457 287.00 | 4 457 287.00 | | 4 457 287.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 746.00 | | 56 746.00 | 56 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 071.00 | | 86 071.00 | 86 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 075 691.00 | 4 075 691.00 | | 4 075 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 260 593.00 | 4 117 776.00 | 142 817.00 | 4 260 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 886 431.00 | 4 820 128.00 | | 7 886 431.00 |