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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 000.00 | 30 000.00 | 45 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 809.00 | 140 735.00 | 66 074.00 | 206 809.00 |
BF Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 198.00 | 208 235.00 | 210 964.00 | 419 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 716 432.00 | | 1 716 432.00 | 1 716 432.00 |
BZ Autres créances | 96 003.00 | | 96 003.00 | 96 003.00 |
CF Disponibilités | 888 160.00 | | 888 160.00 | 888 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 597.00 | | 84 597.00 | 84 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 810 066.00 | | 2 810 066.00 | 2 810 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 264.00 | 208 235.00 | 3 021 030.00 | 3 229 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
CU Autres participations | 94 906.00 | 37 500.00 | 57 406.00 | 94 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 429.00 | 50 000.00 | | 67 429.00 |
DH Report à nouveau | 312 208.00 | 181 067.00 | | 312 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 750 117.00 | 348 570.00 | | 750 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 753.00 | 1 579 637.00 | | 2 129 753.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 960.00 | 49 475.00 | | 70 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 960.00 | 49 475.00 | | 70 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 949.00 | 44 249.00 | | 50 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 956.00 | 316 076.00 | | 282 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 978.00 | 250 040.00 | | 465 978.00 |
EA Autres dettes | 20 433.00 | 43 168.00 | | 20 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 302 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 316.00 | 955 582.00 | | 820 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 030.00 | 2 584 694.00 | | 3 021 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 616.00 | 911 582.00 | | 769 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 604.00 | | 21 987.00 | 428 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 392.00 | 419 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 492.00 | 206 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 736.00 | | 21 566.00 | 213 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 969.00 | | 421.00 | 136 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 853.00 | 56 119.00 | 30 237.00 | 144 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 900.00 | 15 000.00 | 2 900.00 | 17 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 953.00 | 41 119.00 | 27 337.00 | 126 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 475.00 | 21 486.00 | | 49 475.00 |
6T Sur comptes clients | 24 085.00 | | 24 085.00 | 24 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 085.00 | 12 500.00 | 24 085.00 | 49 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 560.00 | 33 986.00 | 24 085.00 | 98 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 486.00 | 24 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 956.00 | 282 956.00 | | 282 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 488.00 | 174 488.00 | | 174 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 673.00 | 191 673.00 | | 191 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 433.00 | 20 433.00 | | 20 433.00 |
UP Prêts | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 716 432.00 | 1 716 432.00 | | 1 716 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VB T. V. A. | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 605.00 | 37 605.00 | | 37 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 077.00 | 42 077.00 | | 42 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 597.00 | 84 597.00 | | 84 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 516.00 | 1 939 516.00 | | 1 939 516.00 |
VW T.V.A. | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 316.00 | 769 616.00 | 50 700.00 | 820 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |