| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 000.00 | 60 039.00 | 40 961.00 | 101 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762.00 | 690.00 | 71.00 | 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 097.00 | | 507 097.00 | 507 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 168 169.00 | 2 714 778.00 | 1 453 391.00 | 4 168 169.00 |
CF Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 178 097.00 | 2 714 778.00 | 1 463 319.00 | 4 178 097.00 |
CU Autres participations | 3 459 310.00 | 2 654 049.00 | 805 261.00 | 3 459 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
DH Report à nouveau | -623 792.00 | -287 078.00 | | -623 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 697.00 | -336 714.00 | | -901 697.00 |
DL TOTAL (I) | 731 982.00 | 1 633 680.00 | | 731 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 337.00 | 355 000.00 | | 731 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 337.00 | 355 000.00 | | 731 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 319.00 | 1 988 680.00 | | 1 463 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 693.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 304.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 871 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 447.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 250.00 | 192.00 | | -7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 284.00 | 535.00 | | 124 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 982.00 | 337 249.00 | | 1 025 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 697.00 | -336 714.00 | | -901 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 007.00 | 6 723.00 | | 54 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 369.00 | 6 670.00 | | 53 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638.00 | 53.00 | | 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 902 447.00 | 871 582.00 | 119 980.00 | 1 902 447.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 369.00 | 6 670.00 | | 53 369.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 638.00 | 53.00 | | 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 956 453.00 | 878 305.00 | 119 980.00 | 1 956 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 956 453.00 | 878 305.00 | 119 980.00 | 1 956 453.00 |
UG ‐ Financières | | 4 304.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731 337.00 | 731 337.00 | | 731 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 097.00 | | 507 097.00 | 507 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 097.00 | | 507 097.00 | 507 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 337.00 | 731 337.00 | | 731 337.00 |