| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 941.00 | 6 299.00 | 3 642.00 | 9 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 187.00 | 6 299.00 | 2 003 887.00 | 2 010 187.00 |
BZ Autres créances | 29 832.00 | | 29 832.00 | 29 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 679.00 | 360.00 | 9 319.00 | 9 679.00 |
CF Disponibilités | 295 817.00 | | 295 817.00 | 295 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 066.00 | 360.00 | 342 705.00 | 343 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 353 253.00 | 6 660.00 | 2 346 593.00 | 2 353 253.00 |
CU Autres participations | 2 000 215.00 | | 2 000 215.00 | 2 000 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 625.00 | 136 625.00 | | 136 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 316 250.00 | 996 250.00 | | 1 316 250.00 |
DH Report à nouveau | 129 706.00 | 124 544.00 | | 129 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 438.00 | 325 161.00 | | 74 438.00 |
DK Provisions réglementées | 262.00 | 725.00 | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 381.00 | 1 832 407.00 | | 1 906 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 023.00 | 316 821.00 | | 241 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 079.00 | 17 720.00 | | 11 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 9 658.00 | | 3 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 435.00 | 27 237.00 | | 6 435.00 |
EA Autres dettes | 178 506.00 | 254 571.00 | | 178 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 211.00 | 626 009.00 | | 440 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 593.00 | 2 458 416.00 | | 2 346 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 049.00 | 389 814.00 | | 282 049.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 009.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 648.00 | | | 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 440.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184.00 | 317.00 | | 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219.00 | 1 757.00 | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | -1 757.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 897.00 | 1 252 735.00 | | 775 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 701 458.00 | 927 573.00 | | 701 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 438.00 | 325 161.00 | | 74 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 632.00 | 1 668.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 632.00 | 1 668.00 | | 4 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 726.00 | 185.00 | 648.00 | 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 726.00 | 185.00 | 648.00 | 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 185.00 | 648.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 586.00 | 189 586.00 | | 189 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 718.00 | 82 556.00 | 158 162.00 | 240 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 775.00 | | | 75 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 832.00 | 29 832.00 | | 29 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 599.00 | 37 569.00 | 30.00 | 37 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 212.00 | 282 050.00 | 158 162.00 | 440 212.00 |