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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
AP Constructions | 355 500.00 | 134 828.00 | 220 672.00 | 355 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 469 140.00 | 134 828.00 | 3 334 312.00 | 3 469 140.00 |
BN En cours de production de biens | 382 462.00 | | 382 462.00 | 382 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 453.00 | | 44 453.00 | 44 453.00 |
BZ Autres créances | 200 591.00 | | 200 591.00 | 200 591.00 |
CF Disponibilités | 1 855 288.00 | | 1 855 288.00 | 1 855 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 094.00 | | 2 489 094.00 | 2 489 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 958 234.00 | 134 828.00 | 5 823 405.00 | 5 958 234.00 |
CU Autres participations | 3 073 900.00 | | 3 073 900.00 | 3 073 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 128 969.00 | 287 167.00 | | 128 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 482 892.00 | 978 160.00 | | 1 482 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 330.00 | 1 273 797.00 | | 1 620 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 385 788.00 | 215 149.00 | | 385 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 788.00 | 215 149.00 | | 385 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 431.00 | 1 173 213.00 | | 500 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 613 836.00 | 4 342 305.00 | | 2 613 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 510.00 | 1 340 195.00 | | 447 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 173.00 | 193 611.00 | | 248 173.00 |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 50 342.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 287.00 | 7 099 666.00 | | 3 817 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 823 405.00 | 8 588 612.00 | | 5 823 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 392 164.00 | 6 460 120.00 | | 3 392 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 748.00 | 465 845.00 | | 2 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 996 815.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 117 635.00 | |
FM Production stockée | | | -2 212 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 989 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 564 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 528 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 269.00 | 481.00 | | 151 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651 998.00 | 651 998.00 | | 651 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 267.00 | 481.00 | | 803 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 703.00 | 1 016.00 | | 45 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 704.00 | 145 704.00 | | 145 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 407.00 | 1 016.00 | | 191 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 859.00 | -535.00 | | 611 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 580.00 | 449 080.00 | | 657 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 794 011.00 | 6 698 591.00 | | 4 794 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 120.00 | 5 720 431.00 | | 3 311 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 482 892.00 | 978 160.00 | | 1 482 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 607 657.00 | | 118 824.00 | 3 607 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 074 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 257 340.00 | 3 469 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 340.00 | 395 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 340.00 | | | 652 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 955 317.00 | | 118 824.00 | 2 955 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 442.00 | 16 800.00 | 121 414.00 | 239 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 442.00 | 16 800.00 | 121 414.00 | 239 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 149.00 | 232 328.00 | 61 689.00 | 215 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 149.00 | 232 328.00 | 61 689.00 | 215 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 328.00 | 61 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 831 807.00 | 1 831 807.00 | | 1 831 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 510.00 | 447 510.00 | | 447 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 173.00 | 248 173.00 | | 248 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UX Autres créances clients | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 683.00 | 72 560.00 | 226 287.00 | 497 683.00 |
VI Groupe et associés | 782 029.00 | 782 029.00 | | 782 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 921.00 | | | 488 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 591.00 | 200 591.00 | | 200 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 344.00 | 251 344.00 | | 251 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 287.00 | 3 392 164.00 | 226 287.00 | 3 817 287.00 |