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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 120.00 | 7 688.00 | 37 432.00 | 45 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 876.00 | 1 640.00 | 2 236.00 | 3 876.00 |
AH Fonds commercial | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
AP Constructions | 30 076.00 | 26 243.00 | 3 833.00 | 30 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 627.00 | 47 893.00 | 43 734.00 | 91 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 783.00 | 93 604.00 | 182 180.00 | 275 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 355.00 | 177 067.00 | 499 288.00 | 676 355.00 |
BT Marchandises | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 90 616.00 | | 90 616.00 | 90 616.00 |
CF Disponibilités | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 111.00 | | 31 111.00 | 31 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 719.00 | | 188 719.00 | 188 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 073.00 | 177 067.00 | 688 007.00 | 865 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 9 641.00 | 8 597.00 | | 9 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502.00 | 1 044.00 | | 19 502.00 |
DL TOTAL (I) | 37 393.00 | 17 891.00 | | 37 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 577.00 | 206 569.00 | | 340 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 236.00 | 54 310.00 | | 67 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 936.00 | 73 059.00 | | 155 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 866.00 | 44 114.00 | | 86 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 614.00 | 378 053.00 | | 650 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 007.00 | 395 944.00 | | 688 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 044.00 | 237 489.00 | | 474 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 176.00 | 33 640.00 | | 92 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 618.00 | | 317 396.00 | 470 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 120.00 | | 12 000.00 | 33 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 212.00 | 59 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 659.00 | 676 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 174 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 448.00 | 397 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 196.00 | | 123 180.00 | 121 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 302.00 | | 164 632.00 | 268 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 999.00 | | 17 585.00 | 47 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 577.00 | 164 007.00 | 151 161.00 | 340 577.00 |
VI Groupe et associés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 555.00 | 8 555.00 | | 8 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 109.00 | 65 109.00 | | 65 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 099.00 | 121 726.00 | 59 373.00 | 181 099.00 |
VW T.V.A. | 34 130.00 | 34 130.00 | | 34 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 614.00 | 474 044.00 | 151 161.00 | 650 614.00 |