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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
040 Immobilisations financières | 46 699.00 | | 46 699.00 | 46 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 455.00 | 2 756.00 | 46 699.00 | 49 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
072 Créances – Autres | 78 965.00 | | 78 965.00 | 78 965.00 |
084 Disponibilités | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 124.00 | | 150 124.00 | 150 124.00 |
110 Total général Actif | 199 579.00 | 2 756.00 | 196 823.00 | 199 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 690.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 441.00 | 46 002.00 | | 55 441.00 |
230 Autres produits | | 6 953.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 441.00 | 52 955.00 | | 55 441.00 |
242 Autres charges externes. | 10 725.00 | 7 961.00 | | 10 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 279.00 | 2 994.00 | | 3 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 000.00 | 21 000.00 | | 24 000.00 |
252 Charges sociales | 4 865.00 | 4 092.00 | | 4 865.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 33.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 870.00 | 36 079.00 | | 42 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 571.00 | 16 875.00 | | 12 571.00 |
280 Produits financiers | 786.00 | 6 094.00 | | 786.00 |
294 Charges financières | 1 099.00 | 14 618.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 600.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 964.00 | 738.00 | | 1 964.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 295.00 | 2 013.00 | | 10 295.00 |