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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 789.00 | 2 211.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 239 510.00 | | 239 510.00 | 239 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 683.00 | 22 222.00 | 20 461.00 | 42 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 216.00 | 24 011.00 | 267 206.00 | 291 216.00 |
BT Marchandises | 180 844.00 | 7 751.00 | 173 093.00 | 180 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 236.00 | 12 637.00 | 375 599.00 | 388 236.00 |
BZ Autres créances | 78 367.00 | | 78 367.00 | 78 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 41 277.00 | | 41 277.00 | 41 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 373.00 | | 17 373.00 | 17 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 112.00 | 20 389.00 | 685 724.00 | 706 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 329.00 | 44 400.00 | 952 929.00 | 997 329.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 200.00 | 215 200.00 | | 215 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DH Report à nouveau | -13.00 | -15.00 | | -13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
DK Provisions réglementées | 16 230.00 | 10 820.00 | | 16 230.00 |
DL TOTAL (I) | 232 051.00 | 226 641.00 | | 232 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 828.00 | 89 772.00 | | 69 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 924.00 | 271 362.00 | | 329 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 568.00 | 597 319.00 | | 209 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 640.00 | 92 955.00 | | 96 640.00 |
EA Autres dettes | 14 919.00 | 8 744.00 | | 14 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 879.00 | 1 060 152.00 | | 720 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 929.00 | 1 286 794.00 | | 952 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 541.00 | 721 487.00 | | 419 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 108.00 | | 108.00 | 291 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 510.00 | | | 243 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 683.00 | | | 42 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | 108.00 | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 111.00 | 3 900.00 | | 20 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 1 333.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 655.00 | 2 567.00 | | 19 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 820.00 | 5 410.00 | | 10 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 968.00 | 935.00 | 2 151.00 | 8 968.00 |
6T Sur comptes clients | 3 455.00 | 9 536.00 | 354.00 | 3 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 423.00 | 10 471.00 | 2 505.00 | 12 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 243.00 | 15 881.00 | 2 505.00 | 23 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 471.00 | 2 505.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 568.00 | 209 568.00 | | 209 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 374 446.00 | 374 446.00 | | 374 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 779.00 | 17 441.00 | 51 338.00 | 68 779.00 |
VI Groupe et associés | 329 924.00 | 79 924.00 | 250 000.00 | 329 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
VP Divers | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 000.00 | 470 187.00 | 18 813.00 | 489 000.00 |
VW T.V.A. | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 879.00 | 419 541.00 | 301 338.00 | 720 879.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |