| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 612.00 | 144 757.00 | 306 855.00 | 451 612.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 021 466.00 | 840 915.00 | 2 180 551.00 | 3 021 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 401.00 | 947 326.00 | 433 075.00 | 1 380 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 856.00 | | 28 856.00 | 28 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122 665.00 | | 122 665.00 | 122 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 005 000.00 | 1 932 998.00 | 3 072 002.00 | 5 005 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 154.00 | 33 151.00 | 611 003.00 | 644 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 868 544.00 | 47 514.00 | 49 821 030.00 | 49 868 544.00 |
BZ Autres créances | 6 379 444.00 | | 6 379 444.00 | 6 379 444.00 |
CF Disponibilités | 2 589 385.00 | | 2 589 385.00 | 2 589 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 621.00 | | 275 621.00 | 275 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 757 147.00 | 80 665.00 | 59 676 482.00 | 59 757 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 762 146.00 | 2 013 663.00 | 62 748 484.00 | 64 762 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 277 533.00 | 3 926 750.00 | | 4 277 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 555.00 | 350 783.00 | | 639 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 961 088.00 | 4 321 533.00 | | 4 961 088.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 260.00 | 217 655.00 | | 112 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 260.00 | 217 655.00 | | 112 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094 349.00 | 2 976 071.00 | | 3 094 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 504.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 568 720.00 | 31 307 602.00 | | 46 568 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 742 758.00 | 4 170 464.00 | | 6 742 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 737.00 | 358 863.00 | | 430 737.00 |
EA Autres dettes | 571 503.00 | 235 109.00 | | 571 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 069.00 | 548 351.00 | | 267 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 675 136.00 | 39 596 964.00 | | 57 675 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 748 484.00 | 44 136 152.00 | | 62 748 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 094 349.00 | | | 3 094 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 021 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 021 401.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 145 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 242 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 070 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 544.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 034 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 110 931.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 833.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867 789.00 | 740 928.00 | | 867 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 883 211.00 | 740 928.00 | | 883 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 296.00 | 920 524.00 | | 874 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 296.00 | 920 524.00 | | 874 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 915.00 | -179 596.00 | | 8 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 432.00 | 205 343.00 | | 356 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 028 705.00 | 59 889 661.00 | | 69 028 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 389 150.00 | 59 538 878.00 | | 68 389 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 555.00 | 350 783.00 | | 639 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 884 288.00 | | 998 047.00 | 3 884 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 882 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 473 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 703 088.00 | | 769 990.00 | 2 703 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 181 200.00 | | 228 057.00 | 1 181 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 276.00 | 350 723.00 | | 1 582 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 582 276.00 | 350 722.00 | | 1 582 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 655.00 | 18 544.00 | 123 939.00 | 217 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 655.00 | 18 544.00 | 123 939.00 | 217 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 094 349.00 | 174 186.00 | 2 920 163.00 | 3 094 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 999 457.00 | 46 999 457.00 | | 46 999 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611 774.00 | 1 611 774.00 | | 1 611 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130 984.00 | 5 130 984.00 | | 5 130 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 503.00 | 571 503.00 | | 571 503.00 |
UX Autres créances clients | 49 821 030.00 | 49 821 030.00 | | 49 821 030.00 |
VB T. V. A. | 5 896 725.00 | 5 896 725.00 | | 5 896 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 719.00 | 482 719.00 | | 482 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 200 474.00 | 56 200 474.00 | | 56 200 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 408 067.00 | 54 487 904.00 | 2 920 163.00 | 57 408 067.00 |