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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 107.00 | 453 371.00 | 40 735.00 | 494 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 989.00 | 16 514.00 | 1 474.00 | 17 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 713.00 | 469 886.00 | 52 826.00 | 522 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 207.00 | 56 891.00 | 1 030 315.00 | 1 087 207.00 |
BZ Autres créances | 1 421 249.00 | | 1 421 249.00 | 1 421 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 575.00 | 56 891.00 | 2 451 683.00 | 2 508 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 288.00 | 526 777.00 | 2 504 510.00 | 3 031 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 351 579.00 | 1 337 532.00 | | 1 351 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 529.00 | 14 046.00 | | -84 529.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 049.00 | 1 527 579.00 | | 1 443 049.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 223.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 375.00 | 335 726.00 | | 210 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 837.00 | 891 289.00 | | 796 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218.00 | 1 945.00 | | 2 218.00 |
EA Autres dettes | 49 639.00 | 53 904.00 | | 49 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 240.00 | 1 283 090.00 | | 1 059 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 510.00 | 2 810 669.00 | | 2 504 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 484.00 | 1 221 004.00 | | 1 018 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | 223.00 | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 093 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 093 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 263 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 966 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 160.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 312 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 869.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 939.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 486.00 | 16 077.00 | | 32 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 706.00 | 17 947.00 | | 34 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 706.00 | -7 007.00 | | -34 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 335.00 | 4 261 479.00 | | 3 263 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 347 864.00 | 4 247 432.00 | | 3 347 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 529.00 | 14 046.00 | | -84 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 680.00 | | 12 032.00 | 510 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 251.00 | | 11 844.00 | 500 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 429.00 | | 187.00 | 10 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 096.00 | 61 790.00 | | 408 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 096.00 | 61 790.00 | | 408 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 24 731.00 | 32 160.00 | | 24 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 731.00 | 32 160.00 | | 24 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 731.00 | 34 380.00 | | 24 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 160.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 375.00 | 210 375.00 | | 210 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 837.00 | 756 081.00 | | 796 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 207.00 | 1 087 207.00 | | 1 087 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 249.00 | 1 421 249.00 | | 1 421 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 191.00 | 2 508 575.00 | 10 616.00 | 2 519 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 240.00 | 1 018 484.00 | | 1 059 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |