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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 108.00 | 763.00 | 7 344.00 | 8 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 110.00 | 763.00 | 7 346.00 | 8 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BZ Autres créances | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
CF Disponibilités | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 837.00 | | 116 837.00 | 116 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 948.00 | 763.00 | 124 184.00 | 124 948.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 140 373.00 | 140 373.00 | | 140 373.00 |
DH Report à nouveau | -45 018.00 | -24 221.00 | | -45 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 672.00 | -20 796.00 | | -21 672.00 |
DL TOTAL (I) | 82 482.00 | 104 155.00 | | 82 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 158.00 | 3 794.00 | | 10 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 660.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 107.00 | 10 620.00 | | 8 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 236.00 | 12 811.00 | | 20 236.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 701.00 | 29 886.00 | | 41 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 184.00 | 134 041.00 | | 124 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 296.00 | 27 309.00 | | 34 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 903.00 | | 180 903.00 | 180 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 1 817.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | -1 817.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -438.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 409.00 | 163 608.00 | | 185 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 081.00 | 184 405.00 | | 207 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 672.00 | -20 796.00 | | -21 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 677.00 | | 7 358.00 | 5 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 925.00 | 8 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 925.00 | 8 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 675.00 | | 7 358.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | 2 006.00 | 2 973.00 | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 2 006.00 | 2 973.00 | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
UX Autres créances clients | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 155.00 | 2 750.00 | 7 405.00 | 10 155.00 |
VI Groupe et associés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 539.00 | 106 539.00 | | 106 539.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 702.00 | 34 297.00 | 7 405.00 | 41 702.00 |