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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 190 102.00 | 190 102.00 | | 190 102.00 |
AP Constructions | 127 435.00 | 111 597.00 | 15 838.00 | 127 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 771.00 | 156 771.00 | | 156 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 867.00 | 186 867.00 | | 186 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
BF Prêts | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 966.00 | 645 340.00 | 135 626.00 | 780 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 014.00 | | 48 014.00 | 48 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BZ Autres créances | 2 946 350.00 | | 2 946 350.00 | 2 946 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 186 112.00 | | 1 186 112.00 | 1 186 112.00 |
CF Disponibilités | 399 013.00 | | 399 013.00 | 399 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 597 390.00 | | 4 597 390.00 | 4 597 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 357.00 | 645 340.00 | 4 733 017.00 | 5 378 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 508.00 | | | 28 508.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 440 617.00 | | | 440 617.00 |
DG Autres réserves | 443 251.00 | | | 443 251.00 |
DH Report à nouveau | 644 933.00 | | | 644 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 523.00 | | | 288 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 721.00 | | | 1 849 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 741.00 | | | 729 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 306.00 | | | 336 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 424.00 | | | 377 424.00 |
EA Autres dettes | 1 439 823.00 | | | 1 439 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 295.00 | | | 2 883 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 017.00 | | | 4 733 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 883 295.00 | | | 2 883 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 798 743.00 | | 798 743.00 | 798 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 743.00 | | 798 743.00 | 798 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 565 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 465.00 | |
GE Autres charges | | | 69 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 858.00 | | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 834.00 | | | 79 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 617.00 | | | 5 364 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 076 094.00 | | | 5 076 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 523.00 | | | 288 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 966.00 | | | 780 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 178.00 | | | 661 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 788.00 | | | 119 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 874.00 | 21 465.00 | | 623 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 874.00 | 21 465.00 | | 623 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 306.00 | 336 306.00 | | 336 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 125.00 | 124 125.00 | | 124 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 674.00 | 78 674.00 | | 78 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 823.00 | 1 439 823.00 | | 1 439 823.00 |
UP Prêts | 43 369.00 | | 43 369.00 | 43 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 424.00 | | 37 424.00 | 37 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 573.00 | 14 573.00 | | 14 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VB T. V. A. | 265 685.00 | 265 685.00 | | 265 685.00 |
VC Groupe et associés | 334 680.00 | 334 680.00 | | 334 680.00 |
VI Groupe et associés | 729 741.00 | 729 741.00 | | 729 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 246 243.00 | 246 243.00 | | 246 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 081 132.00 | 2 081 132.00 | | 2 081 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027 144.00 | 2 946 350.00 | 80 793.00 | 3 027 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 295.00 | 2 883 295.00 | | 2 883 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
ST Autres comptes | 407 363.00 | | | 407 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
YT Sous‐traitance | 1 612 666.00 | | | 1 612 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 285.00 | | | 26 285.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 688.00 | | | 66 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 639.00 | | | 112 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 725.00 | | | 169 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 067 671.00 | | | 2 067 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |