| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 081.00 | 19 437.00 | 2 644.00 | 22 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 932.00 | 64 307.00 | 27 625.00 | 91 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 130.00 | 85 815.00 | 58 315.00 | 144 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BN En cours de production de biens | 192 066.00 | | 192 066.00 | 192 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 545.00 | | 235 545.00 | 235 545.00 |
BZ Autres créances | 32 935.00 | | 32 935.00 | 32 935.00 |
CF Disponibilités | 526 546.00 | | 526 546.00 | 526 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 443.00 | | 992 443.00 | 992 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 573.00 | 85 815.00 | 1 050 758.00 | 1 136 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 144.00 | 298 669.00 | | 314 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 273.00 | 140 475.00 | | 229 273.00 |
DL TOTAL (I) | 554 418.00 | 450 144.00 | | 554 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 179.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 265.00 | 162 761.00 | | 150 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 717.00 | 83 259.00 | | 97 717.00 |
EA Autres dettes | | 12 955.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 224.00 | 876 348.00 | | 248 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 340.00 | 1 135 502.00 | | 496 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 758.00 | 1 585 647.00 | | 1 050 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 179.00 | | 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 924.00 | | 13 831.00 | 144 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 626.00 | 144 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 826.00 | 114 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 807.00 | | 13 031.00 | 114 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | 800.00 | 3 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 875.00 | 14 805.00 | 11 865.00 | 82 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 803.00 | 14 805.00 | 11 865.00 | 80 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 265.00 | 150 265.00 | | 150 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 018.00 | 47 018.00 | | 47 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 255.00 | 39 255.00 | | 39 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 224.00 | 248 224.00 | | 248 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UX Autres créances clients | 235 545.00 | 235 545.00 | | 235 545.00 |
VB T. V. A. | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 707.00 | 275 707.00 | | 275 707.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 340.00 | 496 340.00 | | 496 340.00 |