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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 268.00 | 7 928.00 | 1 339.00 | 9 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 763.00 | 21 919.00 | 3 844.00 | 25 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 002.00 | 30 447.00 | 6 555.00 | 37 002.00 |
BT Marchandises | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
BZ Autres créances | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CF Disponibilités | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 226.00 | | 76 226.00 | 76 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 228.00 | 30 447.00 | 82 781.00 | 113 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
DH Report à nouveau | 1 253.00 | -9 347.00 | | 1 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 045.00 | 10 600.00 | | -26 045.00 |
DL TOTAL (I) | 15 969.00 | 42 014.00 | | 15 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 799.00 | 3 010.00 | | 6 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | 4 796.00 | | 4 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 409.00 | | 6 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 544.00 | 50 070.00 | | 47 544.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 1 292.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 812.00 | 65 578.00 | | 66 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 781.00 | 107 592.00 | | 82 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 300 091.00 | | 300 091.00 | 300 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 399.00 | | 300 399.00 | 300 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 279.00 | |
GE Autres charges | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 876.00 | 389.00 | | 1 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 876.00 | 389.00 | | 1 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -389.00 | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 504.00 | 376 037.00 | | 302 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 549.00 | 365 437.00 | | 328 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 045.00 | 10 600.00 | | -26 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 168.00 | 5 279.00 | | 25 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 568.00 | 5 279.00 | | 24 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 694.00 | 22 694.00 | | 22 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VI Groupe et associés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 902.00 | 71 530.00 | 1 372.00 | 72 902.00 |
VW T.V.A. | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 812.00 | 66 812.00 | | 66 812.00 |