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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AH Fonds commercial | 290 001.00 | | 290 001.00 | 290 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 170.00 | 108 028.00 | 9 142.00 | 117 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 086.00 | 115 293.00 | 365 793.00 | 481 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 140.00 | | 735 140.00 | 735 140.00 |
BZ Autres créances | 115 612.00 | | 115 612.00 | 115 612.00 |
CF Disponibilités | 286 439.00 | | 286 439.00 | 286 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 074.00 | | 39 074.00 | 39 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 264.00 | | 1 176 264.00 | 1 176 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 351.00 | 115 293.00 | 1 542 058.00 | 1 657 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 400.00 | 340 400.00 | | 340 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 040.00 | 34 040.00 | | 34 040.00 |
DG Autres réserves | 582 707.00 | 581 850.00 | | 582 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 875.00 | 30 857.00 | | 62 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 023.00 | 987 147.00 | | 1 020 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815.00 | 1 880.00 | | 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 025.00 | 133 146.00 | | 115 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 195.00 | 418 519.00 | | 406 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 035.00 | 553 545.00 | | 522 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 058.00 | 1 540 693.00 | | 1 542 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 118 331.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 118 331.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 750.00 | 43 000.00 | | 30 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 746.00 | 10 644.00 | | 9 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 004.00 | 32 356.00 | | 21 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 390.00 | -59 240.00 | | -11 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 273 088.00 | 3 165 318.00 | | 3 273 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 213.00 | 3 134 461.00 | | 3 210 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 875.00 | 30 857.00 | | 62 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 940.00 | | 2 116.00 | 479 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 466.00 | | | 296 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 824.00 | | 2 116.00 | 116 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 651.00 | | | 66 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 515.00 | 5 748.00 | | 110 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 050.00 | 5 748.00 | | 104 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 025.00 | 115 025.00 | | 115 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 195.00 | 406 195.00 | | 406 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 651.00 | | 66 651.00 | 66 651.00 |
UX Autres créances clients | 735 140.00 | 735 140.00 | | 735 140.00 |
VI Groupe et associés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 074.00 | 39 074.00 | | 39 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 476.00 | 889 825.00 | 66 651.00 | 956 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 035.00 | 522 035.00 | | 522 035.00 |