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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
AH Fonds commercial | 558 000.00 | | 558 000.00 | 558 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 745.00 | 10 733.00 | 4 012.00 | 14 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 985.00 | 43 292.00 | 5 693.00 | 48 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 559.00 | 60 854.00 | 567 705.00 | 628 559.00 |
BT Marchandises | 120 190.00 | 46 873.00 | 73 317.00 | 120 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BZ Autres créances | 90 962.00 | | 90 962.00 | 90 962.00 |
CF Disponibilités | 176 990.00 | | 176 990.00 | 176 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 918.00 | 46 873.00 | 357 045.00 | 403 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 477.00 | 107 727.00 | 924 750.00 | 1 032 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 674 485.00 | 674 485.00 | | 674 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 793.00 | 49 460.00 | | 128 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
DL TOTAL (I) | 808 326.00 | 725 595.00 | | 808 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 994.00 | | | 20 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 801.00 | 67 855.00 | | 67 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 629.00 | 50 106.00 | | 27 629.00 |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 424.00 | 118 894.00 | | 116 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 750.00 | 844 489.00 | | 924 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 684 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 846.00 | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 445.00 | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 445.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 704.00 | | | 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 708.00 | 14 005.00 | | 39 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 187.00 | 514 331.00 | | 738 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 394.00 | 464 872.00 | | 609 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 793.00 | 49 460.00 | | 128 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 390.00 | | 9 913.00 | 622 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 744.00 | 628 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 744.00 | 63 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 830.00 | | | 564 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 560.00 | | 9 913.00 | 57 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 338.00 | 2 261.00 | 3 744.00 | 62 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 508.00 | 2 261.00 | 3 744.00 | 55 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 801.00 | 67 801.00 | | 67 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 629.00 | 27 629.00 | | 27 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
UX Autres créances clients | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 963.00 | 90 963.00 | | 90 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 227.00 | 103 227.00 | | 103 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |