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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 021.00 | | 147 021.00 | 147 021.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 630.00 | 44 706.00 | 924.00 | 45 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 650.00 | 44 706.00 | 147 945.00 | 192 650.00 |
060 Stock marchandises | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
072 Créances – Autres | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
084 Disponibilités | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 051.00 | | 51 051.00 | 51 051.00 |
110 Total général Actif | 243 702.00 | 44 706.00 | 198 996.00 | 243 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 110 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 799.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 734.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 172.00 | 121 944.00 | | 122 172.00 |
230 Autres produits | 2 431.00 | 2 000.00 | | 2 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 602.00 | 123 944.00 | | 124 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 011.00 | 54 685.00 | | 55 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 133.00 | -39.00 | | 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -21.00 | 21.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 33 556.00 | 32 670.00 | | 33 556.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 737.00 | | | 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 2 440.00 | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 004.00 | 10 658.00 | | 10 004.00 |
252 Charges sociales | 1 686.00 | 1 456.00 | | 1 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 526.00 | 4 055.00 | | 1 526.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 11.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 323.00 | 105 957.00 | | 104 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 280.00 | 17 987.00 | | 20 280.00 |
294 Charges financières | 1 084.00 | 1 845.00 | | 1 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 208.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 397.00 | 2 281.00 | | 2 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 799.00 | 13 653.00 | | 16 799.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 650.00 | | | 192 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 132.00 | | | 7 132.00 |