| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 572.00 | 793 245.00 | 440 327.00 | 1 233 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 756.00 | 135 157.00 | 16 599.00 | 151 756.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 046 251.00 | 928 402.00 | 1 117 849.00 | 2 046 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 075.00 | 22 923.00 | 630 151.00 | 653 075.00 |
BZ Autres créances | 72 715.00 | | 72 715.00 | 72 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 296 819.00 | | 296 819.00 | 296 819.00 |
CF Disponibilités | 496 938.00 | | 496 938.00 | 496 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 585.00 | 22 923.00 | 1 501 662.00 | 1 524 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 836.00 | 951 325.00 | 2 619 511.00 | 3 570 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
CU Autres participations | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 600.00 | 1 600.00 | | 31 600.00 |
DG Autres réserves | 1 140 174.00 | 880 984.00 | | 1 140 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 168.00 | 289 190.00 | | 179 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 942.00 | 1 487 774.00 | | 1 666 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 105.00 | 95 643.00 | | 600 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 429.00 | 112 660.00 | | 114 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 703.00 | 269 389.00 | | 193 703.00 |
EA Autres dettes | 40 501.00 | 26 481.00 | | 40 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 569.00 | 508 152.00 | | 952 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 511.00 | 1 995 925.00 | | 2 619 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 739.00 | 508 152.00 | | 948 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 587 186.00 | | 1 587 186.00 | 1 587 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 881.00 | |
GE Autres charges | | | 32 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 629.00 | 8 065.00 | | 19 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 686.00 | 3 649.00 | | 31 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 686.00 | 15 649.00 | | 31 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 1 276.00 | | 2 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 7 926.00 | | 2 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 068.00 | 7 724.00 | | 29 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 156.00 | 102 987.00 | | 65 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 747.00 | 1 760 691.00 | | 1 638 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 579.00 | 1 471 501.00 | | 1 459 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 168.00 | 289 190.00 | | 179 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 258.00 | 20 215.00 | | 24 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 645.00 | | 803 606.00 | 1 242 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 240 122.00 | | 163 006.00 | 1 240 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | 640 600.00 | 2 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 521.00 | 184 881.00 | | 743 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 521.00 | 184 881.00 | | 743 521.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 923.00 | | | 22 923.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 429.00 | 114 429.00 | | 114 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 501.00 | 40 501.00 | | 40 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
UX Autres créances clients | 617 874.00 | 617 874.00 | | 617 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VC Groupe et associés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 105.00 | 600 105.00 | | 600 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 549.00 | | | 551 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 088.00 | | | 47 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 951.00 | 733 951.00 | | 733 951.00 |
VW T.V.A. | 137 829.00 | 137 829.00 | | 137 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 739.00 | 948 739.00 | | 948 739.00 |