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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 16 443.00 | 16 321.00 | 121.00 | 16 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 590.00 | 1 794.00 | 796.00 | 2 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 691.00 | 47 427.00 | 1 263.00 | 48 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 061.00 | 65 542.00 | 74 518.00 | 140 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
BT Marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BZ Autres créances | 110 842.00 | | 110 842.00 | 110 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 752.00 | | 23 752.00 | 23 752.00 |
CF Disponibilités | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 598.00 | | 155 598.00 | 155 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 658.00 | 65 542.00 | 230 116.00 | 295 658.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 590.00 | 63 287.00 | | 72 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 632.00 | 9 304.00 | | 10 632.00 |
DL TOTAL (I) | 92 023.00 | 81 390.00 | | 92 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 528.00 | 23 395.00 | | 18 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 195.00 | 195.00 | | 10 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 370.00 | 105 318.00 | | 109 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 093.00 | 128 908.00 | | 138 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 116.00 | 210 298.00 | | 230 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 917.00 | |
FD Production vendue biens | | | 305 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 223.00 | |
GE Autres charges | | | 3 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 135.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -135.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 465.00 | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 354.00 | 317 295.00 | | 330 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 722.00 | 307 991.00 | | 319 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 632.00 | 9 304.00 | | 10 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 003.00 | | 500.00 | 140 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 140 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 67 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 666.00 | | 500.00 | 67 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 762.00 | 1 223.00 | 442.00 | 64 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 762.00 | 1 223.00 | 442.00 | 64 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 843.00 | 110 843.00 | | 110 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 075.00 | 110 938.00 | 9 137.00 | 120 075.00 |