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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 1 613.00 | 434.00 | 2 046.00 |
AP Constructions | 75 537.00 | 39 606.00 | 35 932.00 | 75 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 143.00 | 24 031.00 | 112.00 | 24 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 189.00 | 100 352.00 | 7 837.00 | 108 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 145.00 | 165 601.00 | 44 543.00 | 210 145.00 |
BT Marchandises | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 006.00 | 165 601.00 | 55 405.00 | 221 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -45 659.00 | -38 943.00 | | -45 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 385.00 | -6 716.00 | | -2 385.00 |
DL TOTAL (I) | -39 793.00 | -37 409.00 | | -39 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 013.00 | 9 671.00 | | 6 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 593.00 | 58 225.00 | | 59 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 18 049.00 | | 21 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 302.00 | 12 937.00 | | 5 302.00 |
EA Autres dettes | 3 045.00 | 4 016.00 | | 3 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 198.00 | 102 899.00 | | 95 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 405.00 | 65 490.00 | | 55 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 198.00 | 102 899.00 | | 95 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 013.00 | 5 902.00 | | 6 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 053.00 | | 126 053.00 | 126 053.00 |
FG Production vendue services | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 326.00 | | 127 326.00 | 127 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 718.00 | 1 442.00 | | 2 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 603.00 | 5 015.00 | | 3 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 998.00 | 864.00 | | 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 739.00 | | | -1 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 058.00 | 119 619.00 | | 130 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 443.00 | 126 334.00 | | 132 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 385.00 | -6 716.00 | | -2 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 781.00 | | 1 363.00 | 208 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | 813.00 | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 319.00 | | 550.00 | 207 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 628.00 | 8 974.00 | | 156 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 380.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 395.00 | 8 594.00 | | 155 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VI Groupe et associés | 59 593.00 | 59 593.00 | | 59 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 384.00 | 4 155.00 | 229.00 | 4 384.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |