| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 223 383.00 | 223 383.00 | | 223 383.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 788.00 | 4 212.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 434.00 | 9 160.00 | 1 274.00 | 10 434.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 522 699.00 | | 32 522 699.00 | 32 522 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 809 398.00 | 238 331.00 | 157 571 067.00 | 157 809 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 289 112.00 | | 2 289 112.00 | 2 289 112.00 |
CF Disponibilités | 2 473 080.00 | | 2 473 080.00 | 2 473 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 438.00 | | 26 438.00 | 26 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 629.00 | | 4 788 629.00 | 4 788 629.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 539 034.00 | 238 331.00 | 165 300 703.00 | 165 539 034.00 |
CU Autres participations | 125 042 882.00 | | 125 042 882.00 | 125 042 882.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 941 007.00 | | 2 941 007.00 | 2 941 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 411 221.00 | 29 547 295.00 | | 34 411 221.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 879 131.00 | 3 161 123.00 | | 7 879 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DG Autres réserves | 1 021 163.00 | 1 021 163.00 | | 1 021 163.00 |
DH Report à nouveau | 2 327 759.00 | 2 193 534.00 | | 2 327 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 493.00 | 134 225.00 | | 1 097 493.00 |
DK Provisions réglementées | 1 490 228.00 | 1 329 892.00 | | 1 490 228.00 |
DL TOTAL (I) | 48 966 996.00 | 38 127 232.00 | | 48 966 996.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 649.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 649.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112 982 757.00 | 114 162 157.00 | | 112 982 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 920.00 | 26 946.00 | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 552.00 | 640 507.00 | | 272 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 683.00 | 1 090 346.00 | | 309 683.00 |
EA Autres dettes | 148 877.00 | 243 259.00 | | 148 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 718 789.00 | 116 163 216.00 | | 113 718 789.00 |
ED (V) | 2 614 918.00 | 2 885 665.00 | | 2 614 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 300 703.00 | 157 207 761.00 | | 165 300 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 600.00 | 512 439.00 | 2 175 039.00 | 1 662 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 600.00 | 512 439.00 | 2 175 039.00 | 1 662 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958 442.00 | |
GE Autres charges | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 112 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 480 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | 155 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 874 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 145 141.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 149 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -210 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 697.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 332.00 | | | 26 332.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 338.00 | 160 336.00 | | 160 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 668.00 | 162 033.00 | | 186 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 668.00 | -162 033.00 | | -181 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 489 480.00 | -2 303 927.00 | | -1 489 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 057 174.00 | 13 923 514.00 | | 12 057 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 959 681.00 | 13 789 289.00 | | 10 959 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 493.00 | 134 225.00 | | 1 097 493.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 930 733.00 | | 10 131 947.00 | 149 930 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006 559.00 | 157 565 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 253 281.00 | 157 809 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 223 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 723.00 | 10 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 156.00 | | | 257 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 440 193.00 | | 10 131 947.00 | 149 440 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 120.00 | 4 602.00 | 240 390.00 | 474 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 398.00 | 1 390.00 | | 4 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 339.00 | 3 212.00 | 240 390.00 | 246 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 329 892.00 | 160 336.00 | | 1 329 892.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 649.00 | | 31 649.00 | 31 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 361 541.00 | 160 336.00 | 31 649.00 | 1 361 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112 982 757.00 | 112 982 757.00 | | 112 982 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 552.00 | 272 552.00 | | 272 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 008.00 | 123 008.00 | | 123 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 722.00 | 133 722.00 | | 133 722.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 522 699.00 | 4 823 158.00 | 27 699 541.00 | 32 522 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 45 490.00 | 45 490.00 | | 45 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 976 427.00 | 1 976 427.00 | | 1 976 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VI Groupe et associés | 148 677.00 | 148 677.00 | | 148 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 837.00 | 261 837.00 | | 261 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 838 248.00 | 7 138 708.00 | 27 699 541.00 | 34 838 248.00 |
VW T.V.A. | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 718 789.00 | 113 718 789.00 | | 113 718 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |