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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 110 155.00 | | 4 110 155.00 | 4 110 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 479.00 | | 542 479.00 | 542 479.00 |
BZ Autres créances | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CF Disponibilités | 704 646.00 | | 704 646.00 | 704 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 176.00 | | 1 255 176.00 | 1 255 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 331.00 | | 5 365 331.00 | 5 365 331.00 |
CU Autres participations | 4 110 155.00 | | 4 110 155.00 | 4 110 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 938 949.00 | 2 387 937.00 | | 2 938 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 650.00 | 576 011.00 | | 465 650.00 |
DK Provisions réglementées | 18 974.00 | 17 862.00 | | 18 974.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 574.00 | 3 256 811.00 | | 3 698 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 373.00 | 1 508 187.00 | | 1 125 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 434.00 | 203 334.00 | | 420 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 1 316.00 | | 56.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 892.00 | 71 199.00 | | 120 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 756.00 | 1 784 036.00 | | 1 666 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 365 331.00 | 5 040 848.00 | | 5 365 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 482 066.00 | | 1 482 066.00 | 1 482 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 066.00 | | 1 482 066.00 | 1 482 066.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 250.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 178 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | -1 112.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 266.00 | 76 692.00 | | 78 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 044.00 | 1 557 754.00 | | 1 745 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 393.00 | 981 742.00 | | 1 279 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 650.00 | 576 011.00 | | 465 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 110 156.00 | | | 4 110 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 110 156.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110 156.00 | | | 4 110 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 862.00 | 1 112.00 | | 17 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 862.00 | 1 112.00 | | 17 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
UX Autres créances clients | 542 479.00 | 542 479.00 | | 542 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 374.00 | 392 358.00 | 733 016.00 | 1 125 374.00 |
VI Groupe et associés | 420 434.00 | 420 434.00 | | 420 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 997.00 | | | 380 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 529.00 | 550 529.00 | | 550 529.00 |
VW T.V.A. | 108 487.00 | 108 487.00 | | 108 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 757.00 | 933 741.00 | 733 016.00 | 1 666 757.00 |