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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 755.00 | 88 013.00 | 32 741.00 | 120 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 079.00 | 92 899.00 | 44 181.00 | 137 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 201.00 | | 1 127 201.00 | 1 127 201.00 |
BZ Autres créances | 85 139.00 | | 85 139.00 | 85 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 455.00 | | 407 455.00 | 407 455.00 |
CF Disponibilités | 1 803 102.00 | | 1 803 102.00 | 1 803 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 439 936.00 | | 3 439 936.00 | 3 439 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 577 015.00 | 92 899.00 | 3 484 116.00 | 3 577 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 274.00 | 827 412.00 | | 907 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 524.00 | 379 863.00 | | 479 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 798.00 | 1 240 274.00 | | 1 419 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 129.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 069.00 | 123 390.00 | | 80 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 189.00 | 628 098.00 | | 816 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 167 706.00 | 920 477.00 | | 1 167 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 318.00 | 1 672 093.00 | | 2 064 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 116.00 | 2 912 368.00 | | 3 484 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 064 318.00 | 1 672 093.00 | | 2 064 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 525.00 | | 5 554.00 | 131 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 515.00 | | 4 239.00 | 116 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 125.00 | | 1 315.00 | 10 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 591.00 | 18 308.00 | | 74 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 706.00 | 18 308.00 | | 69 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 869.00 | 289 869.00 | | 289 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 993.00 | 205 993.00 | | 205 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 167 706.00 | 1 167 706.00 | | 1 167 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 201.00 | 1 127 201.00 | | 1 127 201.00 |
VB T. V. A. | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 558.00 | 73 558.00 | | 73 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 373.00 | 22 373.00 | | 22 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 818.00 | 1 240 818.00 | | 1 240 818.00 |
VW T.V.A. | 297 954.00 | 297 954.00 | | 297 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064 318.00 | 2 064 318.00 | | 2 064 318.00 |