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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 127.00 | 20 650.00 | 6 477.00 | 27 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 938.00 | 23 881.00 | 100 057.00 | 123 938.00 |
BT Marchandises | 124 918.00 | | 124 918.00 | 124 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 307.00 | 90 967.00 | 202 340.00 | 293 307.00 |
BZ Autres créances | 56 830.00 | | 56 830.00 | 56 830.00 |
CF Disponibilités | 62 868.00 | | 62 868.00 | 62 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 107.00 | | 45 107.00 | 45 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 032.00 | 90 967.00 | 492 065.00 | 583 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 971.00 | 114 848.00 | 592 122.00 | 706 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 636.00 | 173 508.00 | | 195 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 272.00 | 22 127.00 | | 26 272.00 |
DL TOTAL (I) | 243 908.00 | 217 636.00 | | 243 908.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 508.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 508.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 186.00 | 192 453.00 | | 247 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 131.00 | 80 545.00 | | 67 131.00 |
EA Autres dettes | 6 519.00 | 37 696.00 | | 6 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 235.00 | 66 195.00 | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 213.00 | 377 030.00 | | 348 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 122.00 | 596 174.00 | | 592 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 077 073.00 | | 1 077 073.00 | 1 077 073.00 |
FG Production vendue services | 789 317.00 | 58 297.00 | 847 615.00 | 789 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 390.00 | 58 297.00 | 1 924 688.00 | 1 866 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 967.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 508.00 | 12 613.00 | | 1 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 12 613.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 508.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 722.00 | 1 508.00 | | 1 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 11 105.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 733.00 | 3 485.00 | | 4 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 088.00 | 1 714 333.00 | | 1 962 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 816.00 | 1 692 206.00 | | 1 935 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 272.00 | 22 127.00 | | 26 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 786.00 | | 3 850.00 | 127 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 697.00 | 123 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 697.00 | 27 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 231.00 | | | 93 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 975.00 | | 3 850.00 | 30 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 976.00 | 2 603.00 | 7 697.00 | 28 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 745.00 | 2 603.00 | 7 697.00 | 25 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
6T Sur comptes clients | 20 828.00 | 90 967.00 | 20 828.00 | 20 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 828.00 | 90 967.00 | 20 828.00 | 20 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 336.00 | 92 475.00 | 20 828.00 | 22 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 967.00 | 20 828.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 187.00 | 247 187.00 | | 247 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 184 147.00 | 184 147.00 | | 184 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 161.00 | 109 161.00 | | 109 161.00 |
VB T. V. A. | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
VI Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 159.00 | 400 579.00 | 3 580.00 | 404 159.00 |
VW T.V.A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 064.00 | 349 064.00 | | 349 064.00 |