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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 786.00 | 4 848.00 | 1 939.00 | 6 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 290.00 | 53 002.00 | 115 288.00 | 168 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 134.00 | 46 360.00 | 13 774.00 | 60 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 910.00 | 104 209.00 | 150 701.00 | 254 910.00 |
BT Marchandises | 195 990.00 | | 195 990.00 | 195 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 606.00 | | 103 606.00 | 103 606.00 |
BZ Autres créances | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CF Disponibilités | 181 371.00 | | 181 371.00 | 181 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 468.00 | | 485 468.00 | 485 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 377.00 | 104 209.00 | 636 168.00 | 740 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 91 344.00 | 90 000.00 | | 91 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 932.00 | 1 344.00 | | 162 932.00 |
DL TOTAL (I) | 364 976.00 | 202 044.00 | | 364 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 318.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 150.00 | 2 677.00 | | 10 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 256.00 | 12 801.00 | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 159.00 | 266 133.00 | | 138 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 460.00 | 90 833.00 | | 105 460.00 |
EA Autres dettes | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 192.00 | 405 930.00 | | 271 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 168.00 | 607 974.00 | | 636 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 192.00 | 405 930.00 | | 271 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 815.00 | | 36 095.00 | 218 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 329.00 | | 36 095.00 | 192 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 853.00 | 29 357.00 | | 74 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 005.00 | 29 357.00 | | 70 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 159.00 | 138 159.00 | | 138 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 976.00 | 58 976.00 | | 58 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
UX Autres créances clients | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VI Groupe et associés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 796.00 | 104 096.00 | 19 700.00 | 123 796.00 |
VW T.V.A. | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 936.00 | 255 936.00 | | 255 936.00 |