| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180.00 | 123.00 | 3 056.00 | 3 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 033.00 | 86 700.00 | 213 333.00 | 300 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 807.00 | 86 824.00 | 281 982.00 | 368 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 638.00 | | 802 638.00 | 802 638.00 |
BZ Autres créances | 224 859.00 | | 224 859.00 | 224 859.00 |
CF Disponibilités | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 225.00 | | 1 203 225.00 | 1 203 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 032.00 | 86 824.00 | 1 485 208.00 | 1 572 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 36 863.00 | 35 964.00 | | 36 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 389.00 | 898.00 | | -183 389.00 |
DL TOTAL (I) | -135 526.00 | 47 863.00 | | -135 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 324.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 987.00 | 30 000.00 | | 1 048 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 787.00 | 235 531.00 | | 242 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 289.00 | 205 657.00 | | 318 289.00 |
EA Autres dettes | 9 962.00 | 10 499.00 | | 9 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 734.00 | 482 013.00 | | 1 620 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 208.00 | 529 876.00 | | 1 485 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 048 987.00 | | | 1 048 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
FG Production vendue services | 562 587.00 | 1 598 920.00 | 2 161 507.00 | 562 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 541.00 | 1 598 920.00 | 2 164 462.00 | 565 541.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 164 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 463 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 239.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 499.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 499.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 850.00 | -499.00 | | 10 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 175 465.00 | 1 052 195.00 | | 2 175 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 855.00 | 1 051 296.00 | | 2 358 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 389.00 | 898.00 | | -183 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 897.00 | | 272 910.00 | 95 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 662.00 | | 210 551.00 | 92 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 234.00 | | 62 359.00 | 3 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 758.00 | 15 065.00 | | 71 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 758.00 | 15 065.00 | | 71 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 787.00 | 242 787.00 | | 242 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 949.00 | 1 058 949.00 | | 1 058 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
UX Autres créances clients | 802 638.00 | 802 638.00 | | 802 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 289.00 | 318 289.00 | | 318 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 859.00 | 224 859.00 | | 224 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 317.00 | 1 032 724.00 | 65 593.00 | 1 098 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 734.00 | 1 620 734.00 | | 1 620 734.00 |