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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 039.00 | 68 568.00 | 11 470.00 | 80 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 539.00 | 200 295.00 | 51 244.00 | 251 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 749.00 | 271 747.00 | 297 002.00 | 568 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BZ Autres créances | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CF Disponibilités | 159 816.00 | | 159 816.00 | 159 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 602.00 | | 207 602.00 | 207 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 352.00 | 271 747.00 | 504 605.00 | 776 352.00 |
CU Autres participations | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 961.00 | | | 221 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
DL TOTAL (I) | 337 023.00 | | | 337 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 523.00 | | | 70 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 566.00 | | | 17 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 605.00 | | | 504 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 956.00 | | | 116 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 809 951.00 | | 809 951.00 | 809 951.00 |
FG Production vendue services | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 617.00 | | 814 617.00 | 814 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 325.00 | |
GE Autres charges | | | 20 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 431.00 | | | 10 431.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 182.00 | | | 35 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 042.00 | | | 820 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 481.00 | | | 710 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 561.00 | | | 109 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 606.00 | | 24 455.00 | 557 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 311.00 | 568 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 311.00 | 331 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 383.00 | | | 235 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 435.00 | | 24 455.00 | 320 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 698.00 | 21 360.00 | 13 311.00 | 263 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 815.00 | 21 360.00 | 13 311.00 | 260 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 523.00 | 19 898.00 | 50 624.00 | 70 523.00 |
VI Groupe et associés | 17 955.00 | 17 955.00 | | 17 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 726.00 | 19 354.00 | 1 372.00 | 20 726.00 |
VW T.V.A. | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 581.00 | 116 956.00 | 50 624.00 | 167 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 353.00 | | | 62 353.00 |
ST Autres comptes | 106 050.00 | | | 106 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 758.00 | | | 41 758.00 |
YT Sous‐traitance | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 216.00 | | | 132 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |