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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
AH Fonds commercial | 974 530.00 | | 974 530.00 | 974 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 2 985.00 | 3 135.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 151.00 | 30 968.00 | 8 183.00 | 39 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 587.00 | 39 638.00 | 988 948.00 | 1 028 587.00 |
BT Marchandises | 136 712.00 | | 136 712.00 | 136 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 459.00 | | 175 459.00 | 175 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 046.00 | 39 638.00 | 1 164 408.00 | 1 204 046.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 351 709.00 | | | 351 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
DL TOTAL (I) | 478 099.00 | | | 478 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 043.00 | | | 493 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 472.00 | | | 62 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 309.00 | | | 686 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 408.00 | | | 1 164 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 240.00 | | | 307 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 677.00 | | 3 410.00 | 1 028 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 1 028 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 980 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 45 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 980 215.00 | | | 980 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 362.00 | | 3 410.00 | 45 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 628.00 | 2 511.00 | 3 500.00 | 40 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 943.00 | 2 511.00 | 3 500.00 | 34 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 473.00 | 62 473.00 | | 62 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 722.00 | 96 722.00 | | 96 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
UX Autres créances clients | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 021.00 | 73 952.00 | 316 026.00 | 453 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 309.00 | 307 241.00 | 316 026.00 | 686 309.00 |