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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 151.00 | | 1 492 151.00 | 1 492 151.00 |
BZ Autres créances | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
CF Disponibilités | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 383.00 | | 1 596 383.00 | 1 596 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 383.00 | | 1 596 383.00 | 1 596 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 747.00 | 170 489.00 | | 239 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 281.00 | 126 758.00 | | 168 281.00 |
DL TOTAL (I) | 763 029.00 | 652 247.00 | | 763 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 465.00 | 30 639.00 | | 4 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 249.00 | 50 000.00 | | 90 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 515.00 | 454 241.00 | | 636 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 904.00 | 35 579.00 | | 48 904.00 |
EA Autres dettes | 53 221.00 | 40 214.00 | | 53 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 355.00 | 610 673.00 | | 833 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 383.00 | 1 270 920.00 | | 1 596 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 355.00 | 610 673.00 | | 833 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 465.00 | 30 639.00 | | 4 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157 540.00 | | 4 157 540.00 | 4 157 540.00 |
FG Production vendue services | 159 369.00 | | 159 369.00 | 159 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 909.00 | | 4 316 909.00 | 4 316 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 325 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 721 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 139 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 092.00 | 50 369.00 | | 58 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 111.00 | 3 038 311.00 | | 4 372 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 829.00 | 2 911 553.00 | | 4 203 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 281.00 | 126 758.00 | | 168 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 354.00 | 34 354.00 | | 34 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 515.00 | 636 515.00 | | 636 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 904.00 | 48 904.00 | | 48 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 151.00 | 1 492 151.00 | | 1 492 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VI Groupe et associés | 90 249.00 | 90 249.00 | | 90 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 158.00 | 91 158.00 | | 91 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 809.00 | 1 585 809.00 | | 1 585 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 355.00 | 833 355.00 | | 833 355.00 |