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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 910.00 | 9 973.00 | 12 936.00 | 22 910.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 550.00 | 10 613.00 | 44 936.00 | 55 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
072 Créances – Autres | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
084 Disponibilités | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
110 Total général Actif | 69 998.00 | 10 613.00 | 59 385.00 | 69 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 065.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 907.00 | | | 81 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 702.00 | | | 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 533.00 | | | 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 714.00 | | | 33 714.00 |
252 Charges sociales | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 840.00 | | | 87 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 550.00 | | | 55 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 803.00 | | | 6 803.00 |