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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 657.00 | 13 126.00 | 11 532.00 | 24 657.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 157.00 | 13 926.00 | 30 232.00 | 44 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
072 Créances – Autres | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
084 Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 609.00 | | 26 609.00 | 26 609.00 |
110 Total général Actif | 70 766.00 | 13 926.00 | 56 841.00 | 70 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 094.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 515.00 | 47 670.00 | | 51 515.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 141.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 530.00 | 47 811.00 | | 51 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 281.00 | 1 279.00 | | 1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 27 616.00 | 26 691.00 | | 27 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 176.00 | 1 902.00 | | 1 176.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 300.00 | 10 600.00 | | 9 300.00 |
252 Charges sociales | 2 700.00 | 6 426.00 | | 2 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 236.00 | 4 338.00 | | 4 236.00 |
262 Autres charges | 1 465.00 | 3 078.00 | | 1 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 774.00 | 54 313.00 | | 47 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 756.00 | -6 502.00 | | 3 756.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 364.00 | 525.00 | | 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 17.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 398.00 | -7 043.00 | | 3 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 253.00 | | | 44 253.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96.00 | | | 96.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4.00 | | | 4.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 132.00 | | | 3 132.00 |