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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 629.00 | 158 995.00 | 32 633.00 | 191 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 002.00 | 416 943.00 | 159 059.00 | 576 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 756.00 | 576 668.00 | 288 087.00 | 864 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BZ Autres créances | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CF Disponibilités | 24 686.00 | | 24 686.00 | 24 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 501.00 | | 53 501.00 | 53 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 257.00 | 576 668.00 | 341 588.00 | 918 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 12 027.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 041.00 | | | -5 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 450.00 | -17 069.00 | | 20 450.00 |
DL TOTAL (I) | 65 908.00 | 458.00 | | 65 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 892.00 | 31 500.00 | | 1 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 587.00 | 261 472.00 | | 219 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 167.00 | 25 753.00 | | 18 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 296.00 | 3 198.00 | | 3 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093.00 | 3 552.00 | | 1 093.00 |
EA Autres dettes | 31 643.00 | 31 873.00 | | 31 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 679.00 | 357 351.00 | | 275 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 588.00 | 357 809.00 | | 341 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 345.00 | 303 952.00 | | 239 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 692.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 320 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 320 409.00 | |
FM Production stockée | | | -15 861.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 211.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 756.00 | 320 958.00 | | 318 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 306.00 | 338 027.00 | | 298 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 450.00 | -17 069.00 | | 20 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 437.00 | | 70 767.00 | 727 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 296.00 | 775 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 296.00 | 775 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 661.00 | | 70 767.00 | 726 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 566.00 | 63 399.00 | 22 296.00 | 535 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 836.00 | 63 399.00 | 22 296.00 | 534 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
UX Autres créances clients | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VI Groupe et associés | 219 587.00 | 219 587.00 | | 219 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 513.00 | 257 513.00 | | 257 513.00 |