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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 302 775.00 | | 302 775.00 | 302 775.00 |
AP Constructions | 1 715 725.00 | 220 211.00 | 1 495 514.00 | 1 715 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 930.00 | 220 211.00 | 1 799 719.00 | 2 019 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 851.00 | | 13 851.00 | 13 851.00 |
BZ Autres créances | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CF Disponibilités | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 129.00 | | 48 129.00 | 48 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 059.00 | 220 211.00 | 1 847 848.00 | 2 068 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 921.00 | -204 212.00 | | -186 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 174.00 | 17 291.00 | | 44 174.00 |
DL TOTAL (I) | -141 747.00 | -185 921.00 | | -141 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 364.00 | 1 737 833.00 | | 1 647 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 566.00 | 307 736.00 | | 320 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 16 499.00 | | 9 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769.00 | 3 346.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 174.00 | 12 084.00 | | 11 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 595.00 | 2 077 757.00 | | 1 989 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 848.00 | 1 891 836.00 | | 1 847 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 453.00 | 432 612.00 | | 436 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 342.00 | | 189 342.00 | 189 342.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 845.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 394.00 | 185 647.00 | | 189 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 220.00 | 168 355.00 | | 145 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 174.00 | 17 291.00 | | 44 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 824.00 | | 35 106.00 | 1 984 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 1 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 2 019 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 018 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 983 500.00 | | 35 000.00 | 1 983 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 324.00 | | 106.00 | 1 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 366.00 | 74 845.00 | | 145 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 366.00 | 74 845.00 | | 145 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 145.00 | 92 004.00 | 385 176.00 | 1 645 145.00 |
VI Groupe et associés | 291 335.00 | 291 335.00 | | 291 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 595.00 | 436 453.00 | 385 176.00 | 1 989 595.00 |