| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 543 619.00 | | 543 619.00 | 543 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 619.00 | | 545 619.00 | 545 619.00 |
BZ Autres créances | 295 061.00 | | 295 061.00 | 295 061.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 295 061.00 | | 295 061.00 | 295 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 680.00 | | 840 680.00 | 840 680.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -208 558.00 | -206 589.00 | | -208 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 607.00 | -1 970.00 | | 15 607.00 |
DL TOTAL (I) | -142 951.00 | -158 558.00 | | -142 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 708.00 | 24.00 | | 2 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 451.00 | 912 834.00 | | 973 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 17 287.00 | | 7 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 563.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 631.00 | 930 708.00 | | 983 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 680.00 | 772 149.00 | | 840 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 607.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -31 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 718.00 | 130 696.00 | | 36 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 111.00 | 132 665.00 | | 21 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 607.00 | -1 970.00 | | 15 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 919.00 | | 55 700.00 | 489 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 545 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 619.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 919.00 | | 55 700.00 | 489 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 543 619.00 | | 543 619.00 | 543 619.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VI Groupe et associés | 973 451.00 | | | 973 451.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 885.00 | 241 521.00 | 49 364.00 | 290 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 680.00 | 245 696.00 | 592 984.00 | 838 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 631.00 | 10 180.00 | | 983 631.00 |