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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 734.00 | 51 953.00 | 54 781.00 | 106 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 519.00 | 54 023.00 | 78 496.00 | 132 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 658.00 | | 2 269 658.00 | 2 269 658.00 |
BZ Autres créances | 4 713 885.00 | | 4 713 885.00 | 4 713 885.00 |
CF Disponibilités | 1 238 919.00 | | 1 238 919.00 | 1 238 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 738 545.00 | | 8 738 545.00 | 8 738 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 871 064.00 | 54 023.00 | 8 817 041.00 | 8 871 064.00 |
CU Autres participations | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 2 812 365.00 | 1 156 010.00 | | 2 812 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 288 577.00 | 4 157 115.00 | | 1 288 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 132 372.00 | 5 343 795.00 | | 4 132 372.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 305.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575 158.00 | 3 428 941.00 | | 3 575 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 823.00 | 689 354.00 | | 644 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 279.00 | 1 072 144.00 | | 460 279.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 10 163.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 684 669.00 | 5 200 602.00 | | 4 684 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 041.00 | 10 576 703.00 | | 8 817 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 634 669.00 | 5 200 602.00 | | 4 634 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 049.00 | | 2 470 049.00 | 2 470 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 049.00 | | 2 470 049.00 | 2 470 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 492 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 723 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 932 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 810 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 758 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 854.00 | 3 879.00 | | 2 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 920.00 | 5 909.00 | | 1 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 5 943.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | -5 943.00 | | -1 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 468 189.00 | 2 082 541.00 | | 468 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 437 985.00 | 10 188 418.00 | | 4 437 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 407.00 | 6 031 303.00 | | 3 149 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 288 577.00 | 4 157 115.00 | | 1 288 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 804.00 | 16 219.00 | | 37 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 734.00 | 16 219.00 | | 35 734.00 |