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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 206.00 | 22 541.00 | 18 665.00 | 41 206.00 |
AH Fonds commercial | 819 056.00 | | 819 056.00 | 819 056.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 125 000.00 | 375 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 605.00 | 105 452.00 | 29 153.00 | 134 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 103.00 | 485 559.00 | 136 545.00 | 622 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 970.00 | 738 551.00 | 1 378 419.00 | 2 116 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 079.00 | | 83 079.00 | 83 079.00 |
BZ Autres créances | 136 721.00 | | 136 721.00 | 136 721.00 |
CF Disponibilités | 58 853.00 | | 58 853.00 | 58 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 621.00 | | 302 621.00 | 302 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 591.00 | 738 551.00 | 1 681 040.00 | 2 419 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 61 642.00 | 23 525.00 | | 61 642.00 |
DH Report à nouveau | 25 637.00 | 29 371.00 | | 25 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 351.00 | 134 383.00 | | 108 351.00 |
DL TOTAL (I) | 206 630.00 | 198 279.00 | | 206 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 910.00 | 821 954.00 | | 652 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 481.00 | 521 000.00 | | 424 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 987.00 | 410 228.00 | | 271 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 032.00 | 128 436.00 | | 125 032.00 |
EA Autres dettes | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 474 410.00 | 1 883 818.00 | | 1 474 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 040.00 | 2 082 096.00 | | 1 681 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 452 822.00 | | 2 452 822.00 | 2 452 822.00 |
FG Production vendue services | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 465 641.00 | | 2 465 641.00 | 2 465 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 098.00 | |
GE Autres charges | | | 249 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 389 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 135.00 | 42 898.00 | | 35 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 275.00 | 2 775 205.00 | | 2 554 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 924.00 | 2 640 822.00 | | 2 445 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 351.00 | 134 383.00 | | 108 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 087 387.00 | | 35 775.00 | 2 087 387.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 193.00 | 2 116 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 193.00 | 1 256 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 262.00 | | | 860 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 126.00 | | 35 775.00 | 1 227 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 856.00 | 171 098.00 | 4 403.00 | 571 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 795.00 | 3 746.00 | | 18 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 061.00 | 167 352.00 | 4 403.00 | 553 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 000.00 | 100 000.00 | 81 000.00 | 181 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 987.00 | 271 987.00 | | 271 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UX Autres créances clients | 83 079.00 | 83 079.00 | | 83 079.00 |
VB T. V. A. | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 910.00 | 184 785.00 | 376 562.00 | 652 910.00 |
VI Groupe et associés | 243 481.00 | 3 481.00 | | 243 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 458.00 | | | 195 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 878.00 | 29 878.00 | | 29 878.00 |
VP Divers | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 605.00 | 227 605.00 | | 227 605.00 |
VW T.V.A. | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 410.00 | 685 285.00 | 457 562.00 | 1 474 410.00 |