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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 544.00 | 26 329.00 | 42 215.00 | 68 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 237.00 | 43 284.00 | 35 953.00 | 79 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 581.00 | 76 924.00 | 250 658.00 | 327 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 352.00 | | 14 352.00 | 14 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 875.00 | | 200 875.00 | 200 875.00 |
BZ Autres créances | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
CF Disponibilités | 237 157.00 | | 237 157.00 | 237 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 966.00 | | 549 966.00 | 549 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 547.00 | 76 924.00 | 800 623.00 | 877 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 18 346.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 996.00 | 22 649.00 | | 20 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 070.00 | 122 313.00 | | 69 070.00 |
DL TOTAL (I) | 310 066.00 | 363 308.00 | | 310 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 829.00 | 73 305.00 | | 44 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 453.00 | 196 875.00 | | 325 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 634.00 | 69 255.00 | | 77 634.00 |
EA Autres dettes | 12 630.00 | 5 040.00 | | 12 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 557.00 | 344 656.00 | | 490 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 623.00 | 707 964.00 | | 800 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 988.00 | 299 827.00 | | 468 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 010.00 | | 808 010.00 | 808 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 010.00 | | 808 010.00 | 808 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 146.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 032.00 | -1 436.00 | | -2 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 186.00 | 779 792.00 | | 808 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 116.00 | 657 480.00 | | 739 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 070.00 | 122 313.00 | | 69 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 071.00 | | 18 510.00 | 309 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 585.00 | | 18 510.00 | 143 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 777.00 | 25 146.00 | | 51 777.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 218.00 | 532.00 | | 2 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 24 614.00 | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 453.00 | 325 453.00 | | 325 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
UX Autres créances clients | 200 875.00 | 200 875.00 | | 200 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 829.00 | 23 259.00 | 21 570.00 | 44 829.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 935.00 | 33 935.00 | | 33 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 633.00 | 298 456.00 | 10 176.00 | 308 633.00 |
VW T.V.A. | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 557.00 | 468 988.00 | 21 570.00 | 490 557.00 |