| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 313.00 | 27 338.00 | 21 974.00 | 49 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 316.00 | 207 033.00 | 309 283.00 | 516 316.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 783 319.00 | 242 062.00 | 541 257.00 | 783 319.00 |
BT Marchandises | 714 116.00 | 4 363.00 | 709 753.00 | 714 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 918.00 | 252.00 | 24 665.00 | 24 918.00 |
BZ Autres créances | 179 821.00 | | 179 821.00 | 179 821.00 |
CF Disponibilités | 28 998.00 | | 28 998.00 | 28 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 104.00 | 4 615.00 | 994 488.00 | 999 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 423.00 | 246 678.00 | 1 535 746.00 | 1 782 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303.00 | | | 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 245 567.00 | 196 422.00 | | 245 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 621.00 | 49 146.00 | | 21 621.00 |
DL TOTAL (I) | 432 189.00 | 410 567.00 | | 432 189.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 692.00 | 486 014.00 | | 533 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 074.00 | 52 999.00 | | 135 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 102.00 | 5 434.00 | | 4 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 095.00 | 220 526.00 | | 252 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 557.00 | 89 431.00 | | 126 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 147 503.00 | | |
EA Autres dettes | 22 037.00 | 13 173.00 | | 22 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 557.00 | 1 015 079.00 | | 1 073 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 746.00 | 1 455 646.00 | | 1 535 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 037.00 | 676 425.00 | | 708 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 374 772.00 | | 3 374 772.00 | 3 374 772.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 696.00 | | 3 380 696.00 | 3 380 696.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 411.00 | 12 518.00 | | 17 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 256.00 | | 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642.00 | 256.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 571.00 | 30 000.00 | | 2 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 928.00 | -29 744.00 | | -1 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 5 081.00 | | 6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 417 996.00 | 2 536 498.00 | | 3 417 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 396 374.00 | 2 487 352.00 | | 3 396 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 621.00 | 49 146.00 | | 21 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 622.00 | 1 207.00 | | 1 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 394.00 | | 222 485.00 | 606 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 560.00 | 783 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 877.00 | 217 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 683.00 | 565 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 568.00 | | | 218 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 826.00 | | 222 485.00 | 387 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 420.00 | 73 632.00 | 42 989.00 | 211 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 568.00 | | 877.00 | 8 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 852.00 | 73 632.00 | 42 112.00 | 202 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 587.00 | 4 363.00 | 1 587.00 | 1 587.00 |
6T Sur comptes clients | 253.00 | | 1.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 840.00 | 4 363.00 | 1 588.00 | 1 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 840.00 | 4 363.00 | 1 588.00 | 31 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 363.00 | 1 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 095.00 | 252 095.00 | | 252 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 943.00 | 41 943.00 | | 41 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 095.00 | 32 095.00 | | 32 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 037.00 | 22 037.00 | | 22 037.00 |
UX Autres créances clients | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
VB T. V. A. | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VC Groupe et associés | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 226.00 | 166 706.00 | 365 520.00 | 532 226.00 |
VI Groupe et associés | 135 074.00 | 135 074.00 | | 135 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 813.00 | | | 213 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 658.00 | | | 167 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 603.00 | 208 300.00 | 303.00 | 208 603.00 |
VW T.V.A. | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 455.00 | 703 935.00 | 365 520.00 | 1 069 455.00 |