| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 857.00 | 14 544.00 | 34 313.00 | 48 857.00 |
AH Fonds commercial | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 653.00 | 4 555.00 | 35 099.00 | 39 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 181.00 | 19 099.00 | 84 082.00 | 103 181.00 |
BP En cours de production de services | 52 884.00 | | 52 884.00 | 52 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 484.00 | | 401 484.00 | 401 484.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CF Disponibilités | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 643.00 | | 621 643.00 | 621 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 824.00 | 19 099.00 | 705 725.00 | 724 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 2 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 748.00 | 170.00 | | 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 688.00 | 114 578.00 | | 151 688.00 |
DL TOTAL (I) | 283 771.00 | 132 083.00 | | 283 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 078.00 | 67.00 | | 21 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 372.00 | 62 741.00 | | 49 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 066.00 | 56 898.00 | | 78 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 905.00 | 152 750.00 | | 157 905.00 |
EA Autres dettes | | 504.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 532.00 | 118 324.00 | | 115 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 954.00 | 391 283.00 | | 421 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 725.00 | 523 366.00 | | 705 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 933.00 | 391 283.00 | | 403 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 73.00 | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 122 483.00 | | 1 122 483.00 | 1 122 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 483.00 | | 1 122 483.00 | 1 122 483.00 |
FM Production stockée | | | -20 008.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 533.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 264.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 480.00 | 50 484.00 | | 66 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 477.00 | 859 644.00 | | 1 102 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 789.00 | 745 066.00 | | 950 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 688.00 | 114 578.00 | | 151 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 672.00 | | 47 059.00 | 69 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 551.00 | 103 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 551.00 | 39 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 830.00 | | 13 210.00 | 49 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 355.00 | | 33 849.00 | 19 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | 47 059.00 | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 566.00 | 12 533.00 | | 6 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 9 771.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793.00 | 2 762.00 | | 1 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 066.00 | 78 066.00 | | 78 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 413.00 | 54 413.00 | | 54 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 532.00 | 115 532.00 | | 115 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 401 484.00 | 401 484.00 | | 401 484.00 |
VB T. V. A. | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 005.00 | 2 985.00 | 12 243.00 | 21 005.00 |
VI Groupe et associés | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 495.00 | | | 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 652.00 | 422 652.00 | | 422 652.00 |
VW T.V.A. | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 954.00 | 403 933.00 | 12 243.00 | 421 954.00 |