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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 123 033.00 | 118 459.00 | 4 574.00 | 123 033.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 439.00 | 62 561.00 | 3 878.00 | 66 439.00 |
AH Fonds commercial | 853 180.00 | | 853 180.00 | 853 180.00 |
AP Constructions | 51 950.00 | 18 554.00 | 33 396.00 | 51 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 054.00 | 200 828.00 | 187 226.00 | 388 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 368.00 | 235 533.00 | 360 835.00 | 596 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574 258.00 | | 574 258.00 | 574 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 282.00 | 635 935.00 | 2 422 347.00 | 3 058 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 478 907.00 | | 478 907.00 | 478 907.00 |
BP En cours de production de services | 760 931.00 | 20 616.00 | 740 316.00 | 760 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 131 355.00 | | 11 131 355.00 | 11 131 355.00 |
BZ Autres créances | 1 801 463.00 | | 1 801 463.00 | 1 801 463.00 |
CF Disponibilités | 2 285 317.00 | | 2 285 317.00 | 2 285 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 544 374.00 | 20 616.00 | 16 523 759.00 | 16 544 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 602 656.00 | 656 550.00 | 18 946 106.00 | 19 602 656.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 375 400.00 | | | 1 375 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 695.00 | | | 291 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
DK Provisions réglementées | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 231.00 | | | 2 776 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 838.00 | | | 351 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 215 122.00 | | | 2 215 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 550 134.00 | | | 1 550 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 533.00 | | | 6 405 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 933 936.00 | | | 2 933 936.00 |
EA Autres dettes | 460 985.00 | | | 460 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252 326.00 | | | 2 252 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 169 875.00 | | | 16 169 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 946 106.00 | | | 18 946 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 411 263.00 | | | 12 411 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 694.00 | | 7 694.00 | 7 694.00 |
FG Production vendue services | 42 365 964.00 | | 42 365 964.00 | 42 365 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 373 659.00 | | 42 373 658.00 | 42 373 659.00 |
FM Production stockée | | | 316 612.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 021 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 544 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 292 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 990 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 360 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 152 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 185 095.00 | | | 185 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 795.00 | | | 142 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 881.00 | | | -142 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 563.00 | | | 30 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 185 616.00 | | | 43 185 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 893 922.00 | | | 42 893 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 695.00 | | | 291 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 603.00 | | 549 998.00 | 2 769 603.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 633.00 | | 8 400.00 | 114 633.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 973.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 261 319.00 | 979 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 261 319.00 | 3 058 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 434.00 | | 62 184.00 | 857 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 658.00 | | 225 714.00 | 810 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 877.00 | | 253 700.00 | 986 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 664.00 | 164 271.00 | | 471 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 952.00 | 9 507.00 | | 108 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 395.00 | 6 166.00 | | 56 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 317.00 | 148 598.00 | | 306 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 189.00 | 15 486.00 | 15 400.00 | 6 189.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 416.00 | 20 616.00 | 27 416.00 | 27 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 416.00 | 20 616.00 | 27 416.00 | 27 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 605.00 | 36 102.00 | 42 816.00 | 33 605.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 486.00 | 15 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 405 533.00 | 6 405 533.00 | | 6 405 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 268.00 | 66 268.00 | | 66 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 812.00 | 444 812.00 | | 444 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 985.00 | 460 985.00 | | 460 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252 326.00 | 2 252 326.00 | | 2 252 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574 258.00 | | 574 258.00 | 574 258.00 |
UX Autres créances clients | 11 101 846.00 | 11 101 846.00 | | 11 101 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104 118.00 | 104 118.00 | | 104 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 870.00 | 72 870.00 | | 72 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
VB T. V. A. | 304 918.00 | 304 918.00 | | 304 918.00 |
VC Groupe et associés | 237 105.00 | 237 105.00 | | 237 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 838.00 | 143 361.00 | 208 478.00 | 351 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 215 122.00 | 215 122.00 | 2 000 000.00 | 2 215 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 606.00 | 204 606.00 | | 204 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035 120.00 | 1 035 120.00 | | 1 035 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 133.00 | 59 133.00 | | 59 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 666 209.00 | 12 962 442.00 | 703 767.00 | 13 666 209.00 |
VW T.V.A. | 2 218 251.00 | 2 218 251.00 | | 2 218 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 619 741.00 | 12 411 263.00 | 2 208 478.00 | 14 619 741.00 |