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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 041.00 | 5 898.00 | 19 143.00 | 25 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 567.00 | 53 931.00 | 266 636.00 | 320 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 157.00 | 3 072.00 | 30 085.00 | 33 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 046.00 | 62 901.00 | 406 145.00 | 469 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
BZ Autres créances | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
CF Disponibilités | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 812.00 | | 203 812.00 | 203 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 858.00 | 62 901.00 | 609 957.00 | 672 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | -45 318.00 | -7 851.00 | | -45 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -518 604.00 | -37 468.00 | | -518 604.00 |
DL TOTAL (I) | -558 922.00 | -40 318.00 | | -558 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 509.00 | 170 000.00 | | 1 072 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 6 215.00 | | 33 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 481.00 | 11 717.00 | | 21 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 085.00 | 327 190.00 | | 38 085.00 |
EA Autres dettes | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 880.00 | 515 122.00 | | 1 168 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 957.00 | 474 803.00 | | 609 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072 509.00 | | | 1 072 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 934.00 | | 303 934.00 | 303 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 934.00 | | 303 934.00 | 303 934.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 901.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 937.00 | 1.00 | | 303 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 541.00 | 37 469.00 | | 822 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -518 604.00 | -37 468.00 | | -518 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 840.00 | | 398 882.00 | 396 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 676.00 | | 469 046.00 | 326 676.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 676.00 | | 370 246.00 | 326 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 778.00 | | 372 144.00 | 324 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 062.00 | | 1 697.00 | 72 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 62 901.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 509.00 | 22 509.00 | | 22 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 220.00 | 33 220.00 | | 33 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 759.00 | 73 759.00 | | 73 759.00 |
UX Autres créances clients | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
VB T. V. A. | 44 255.00 | 44 255.00 | | 44 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 999.00 | 1 049 999.00 | | 1 049 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 013.00 | 224 013.00 | | 224 013.00 |
VW T.V.A. | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 880.00 | 1 168 880.00 | | 1 168 880.00 |