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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 392.00 | 18 672.00 | 11 720.00 | 30 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 902.00 | 11 077.00 | 3 825.00 | 14 902.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 268.00 | 29 749.00 | 24 519.00 | 54 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 698.00 | | 53 698.00 | 53 698.00 |
BZ Autres créances | 37 763.00 | | 37 763.00 | 37 763.00 |
CF Disponibilités | 497 602.00 | | 497 602.00 | 497 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 568.00 | | 593 568.00 | 593 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 836.00 | 29 749.00 | 618 087.00 | 647 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 474.00 | 18 854.00 | | 16 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 220.00 | 87 620.00 | | 182 220.00 |
DL TOTAL (I) | 220 694.00 | 128 474.00 | | 220 694.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 438.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 18 290.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 382.00 | 37 836.00 | | 62 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 001.00 | 242 453.00 | | 300 001.00 |
EA Autres dettes | 21 785.00 | 12 486.00 | | 21 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 393.00 | 311 503.00 | | 384 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 087.00 | 439 977.00 | | 618 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 393.00 | 311 503.00 | | 384 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 919 682.00 | | 2 919 682.00 | 2 919 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 919 682.00 | | 2 919 682.00 | 2 919 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 582.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 402 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 553.00 | 4 031.00 | | 12 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 553.00 | 4 031.00 | | 12 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 553.00 | -4 031.00 | | -12 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 223.00 | 24 938.00 | | 67 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 095.00 | 2 187 451.00 | | 2 960 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 875.00 | 2 099 831.00 | | 2 777 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 220.00 | 87 620.00 | | 182 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 963.00 | | 4 375.00 | 49 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 8 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69.00 | 54 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 919.00 | | 3 375.00 | 41 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 044.00 | | 1 000.00 | 8 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 167.00 | 8 582.00 | | 21 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167.00 | 8 582.00 | | 21 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 382.00 | 62 382.00 | | 62 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 808.00 | 165 808.00 | | 165 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UX Autres créances clients | 53 698.00 | 53 698.00 | | 53 698.00 |
VB T. V. A. | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 940.00 | 104 940.00 | | 104 940.00 |
VW T.V.A. | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 393.00 | 384 393.00 | | 384 393.00 |