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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 862.00 | 1 638.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
AP Constructions | 20 641.00 | 10 136.00 | 10 505.00 | 20 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 219.00 | 60 925.00 | 51 294.00 | 112 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 026.00 | 67 994.00 | 69 033.00 | 137 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 243.00 | 141 917.00 | 803 326.00 | 945 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BZ Autres créances | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CF Disponibilités | 481 995.00 | | 481 995.00 | 481 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 431.00 | | 499 431.00 | 499 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 674.00 | 141 917.00 | 1 302 757.00 | 1 444 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 096.00 | 259 576.00 | | 365 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 089.00 | 105 520.00 | | 206 089.00 |
DL TOTAL (I) | 593 185.00 | 387 096.00 | | 593 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 523 270.00 | 606 017.00 | | 523 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 001.00 | 27 569.00 | | 102 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 499.00 | 66 772.00 | | 32 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 802.00 | 18 937.00 | | 51 802.00 |
EA Autres dettes | | 8 090.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 709 572.00 | 727 385.00 | | 709 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 757.00 | 1 114 481.00 | | 1 302 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 810.00 | 204 329.00 | | 269 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 551.00 | | 3 692.00 | 941 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 500.00 | | | 664 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 194.00 | | 3 692.00 | 266 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 857.00 | | | 10 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 563.00 | 34 354.00 | | 107 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588.00 | 1 274.00 | | 1 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 975.00 | 33 080.00 | | 105 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 499.00 | 32 499.00 | | 32 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 872.00 | 32 872.00 | | 32 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 857.00 | | 10 857.00 | 10 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 523 057.00 | 83 295.00 | 339 067.00 | 523 057.00 |
VI Groupe et associés | 102 001.00 | 102 001.00 | | 102 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 713.00 | | | 82 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 086.00 | 5 229.00 | 10 857.00 | 16 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 572.00 | 269 810.00 | 339 067.00 | 709 572.00 |