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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 662 799.00 | 468 809.00 | 193 991.00 | 662 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 077.00 | 3 463.00 | 2 613.00 | 6 077.00 |
BF Prêts | 125 113.00 | | 125 113.00 | 125 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 989.00 | 472 272.00 | 321 717.00 | 793 989.00 |
BN En cours de production de biens | 3 616 981.00 | | 3 616 981.00 | 3 616 981.00 |
BZ Autres créances | 4 270 659.00 | | 4 270 659.00 | 4 270 659.00 |
CF Disponibilités | 141 370.00 | | 141 370.00 | 141 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 029 010.00 | | 8 029 010.00 | 8 029 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 822 999.00 | 472 272.00 | 8 350 727.00 | 8 822 999.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 819 125.00 | 8 819 125.00 | | 8 819 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 561.00 | 560 561.00 | | 560 561.00 |
DH Report à nouveau | -572 653.00 | -1 088 322.00 | | -572 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 367.00 | 515 669.00 | | -517 367.00 |
DL TOTAL (I) | 8 288 888.00 | 8 807 033.00 | | 8 288 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 2 464.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 265 762.00 | | 11 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 940.00 | 14 629.00 | | 48 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 080.00 | 282 855.00 | | 81 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 727.00 | 8 089 889.00 | | 8 360 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 328 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 725 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769 907.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 768 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 230 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 748 425.00 | | | 2 748 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 748 425.00 | | | 2 748 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748 136.00 | | | -2 748 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 713.00 | 4 134 145.00 | | 3 098 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 616 080.00 | 3 618 476.00 | | 3 616 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 367.00 | 515 669.00 | | -517 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 940.00 | 48 940.00 | | 48 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270 659.00 | 4 270 659.00 | | 4 270 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 772.00 | 4 395 772.00 | | 4 395 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 060.00 | 61 060.00 | | 61 060.00 |