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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 810.00 | | 278 810.00 | 278 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 201.00 | 10 975.00 | 24 226.00 | 35 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585.00 | 351.00 | 2 234.00 | 2 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 596.00 | 11 326.00 | 326 271.00 | 337 596.00 |
BT Marchandises | 74 569.00 | 200.00 | 74 369.00 | 74 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 230.00 | 4 901.00 | 109 329.00 | 114 230.00 |
BZ Autres créances | 54 616.00 | 25 000.00 | 29 616.00 | 54 616.00 |
CF Disponibilités | 153 313.00 | | 153 313.00 | 153 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 955.00 | 30 101.00 | 366 854.00 | 396 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 551.00 | 41 427.00 | 693 124.00 | 734 551.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 122 900.00 | 97 926.00 | | 122 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 704.00 | 24 975.00 | | 58 704.00 |
DL TOTAL (I) | 189 305.00 | 130 600.00 | | 189 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 217.00 | 182 576.00 | | 140 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 599.00 | 158 575.00 | | 141 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 804.00 | 102 712.00 | | 141 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 819.00 | 54 956.00 | | 76 819.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 819.00 | 498 819.00 | | 503 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 124.00 | 629 419.00 | | 693 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 596.00 | 498 819.00 | | 404 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 810.00 | | 7 786.00 | 329 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 810.00 | | | 278 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 7 786.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 567.00 | 3 759.00 | | 7 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | 3 759.00 | | 7 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 067.00 | 200.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 901.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 067.00 | 30 101.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 067.00 | 30 101.00 | 9 067.00 | 9 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 101.00 | 9 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 804.00 | 141 804.00 | | 141 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 348.00 | 108 348.00 | | 108 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 482.00 | 40 259.00 | 99 223.00 | 139 482.00 |
VI Groupe et associés | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 798.00 | | | 39 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 072.00 | 163 190.00 | 9 882.00 | 173 072.00 |
VW T.V.A. | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 819.00 | 404 596.00 | 99 223.00 | 503 819.00 |