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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 850.00 | 1 564.00 | 1 286.00 | 2 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 239.00 | 1 641.00 | 598.00 | 2 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 089.00 | 3 205.00 | 1 884.00 | 5 089.00 |
BT Marchandises | 206 960.00 | | 206 960.00 | 206 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 337.00 | 18 084.00 | 359 253.00 | 377 337.00 |
BZ Autres créances | 44 965.00 | | 44 965.00 | 44 965.00 |
CF Disponibilités | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 004.00 | 18 084.00 | 716 920.00 | 735 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 093.00 | 21 289.00 | 718 804.00 | 740 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 835.00 | | | 19 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 81 397.00 | | | 81 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
DL TOTAL (I) | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | | | 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 870.00 | | | 218 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 580.00 | | | 251 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 998.00 | | | 46 998.00 |
EA Autres dettes | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 603.00 | | | 522 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 804.00 | | | 718 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 603.00 | | | 522 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289.00 | | 799.00 | 4 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289.00 | | 799.00 | 4 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054.00 | 1 152.00 | | 2 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054.00 | 1 152.00 | | 2 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 312.00 | 15 773.00 | | 2 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 312.00 | 15 773.00 | | 2 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 312.00 | 15 773.00 | | 2 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 580.00 | 251 580.00 | | 251 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 279.00 | 26 279.00 | | 26 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UX Autres créances clients | 357 502.00 | 357 502.00 | | 357 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 835.00 | | 19 835.00 | 19 835.00 |
VB T. V. A. | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VI Groupe et associés | 218 870.00 | 218 870.00 | | 218 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 171.00 | 406 335.00 | 19 835.00 | 426 171.00 |
VW T.V.A. | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 603.00 | 522 603.00 | | 522 603.00 |