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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 786.00 | 2 549.00 | 3 236.00 | 5 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735.00 | 2 616.00 | 6 119.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 880.00 | | 49 880.00 | 49 880.00 |
BZ Autres créances | 58 493.00 | | 58 493.00 | 58 493.00 |
CF Disponibilités | 26 007.00 | | 26 007.00 | 26 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 639.00 | | 136 639.00 | 136 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 374.00 | 2 616.00 | 142 758.00 | 145 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
DL TOTAL (I) | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 755.00 | | | 64 755.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 758.00 | | | 142 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 816.00 | | | 74 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
FG Production vendue services | 468 401.00 | | 468 401.00 | 468 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 734.00 | | 520 734.00 | 520 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 597.00 | | | 17 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 597.00 | | | -6 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 238.00 | | | 533 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 546.00 | | | 541 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 308.00 | | | -8 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 648.00 | 87.00 | | 43 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 8 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 5 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66.00 | | | 66.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 795.00 | 87.00 | | 2 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 866.00 | 9 153.00 | 17 402.00 | 10 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | 11.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 810.00 | 9 142.00 | 17 402.00 | 10 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 150.00 | 45 150.00 | | 45 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
UX Autres créances clients | 49 880.00 | 49 882.00 | | 49 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 769.00 | 51 769.00 | | 51 769.00 |
VP Divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 513.00 | 110 631.00 | 2 882.00 | 113 513.00 |
VW T.V.A. | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 816.00 | 74 816.00 | | 74 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
ST Autres comptes | 16 858.00 | | | 16 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 440.00 | | | 25 440.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 641.00 | | | 104 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 443.00 | | | 45 443.00 |