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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 649 356.00 | | 649 356.00 | 649 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 244.00 | 18 652.00 | 29 593.00 | 48 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 463.00 | 9 968.00 | 49 495.00 | 59 463.00 |
BF Prêts | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 797.00 | 28 619.00 | 741 177.00 | 769 797.00 |
BT Marchandises | 73 303.00 | | 73 303.00 | 73 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -14 374.00 | | -14 374.00 | -14 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
BZ Autres créances | 80 981.00 | | 80 981.00 | 80 981.00 |
CF Disponibilités | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 849.00 | | 259 849.00 | 259 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 646.00 | 28 619.00 | 1 001 026.00 | 1 029 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 232.00 | -1 065.00 | | 163 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 613.00 | 165 297.00 | | 142 613.00 |
DL TOTAL (I) | 316 845.00 | 174 232.00 | | 316 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 234.00 | 630 410.00 | | 528 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 804.00 | 77 385.00 | | 47 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 525.00 | 68 494.00 | | 79 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 619.00 | 70 797.00 | | 28 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 181.00 | 847 086.00 | | 684 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 026.00 | 1 021 318.00 | | 1 001 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 529.00 | 319 182.00 | | 259 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 378.00 | | 25 609.00 | 780 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 008.00 | | | 34 008.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 683.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 683.00 | 12 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 191.00 | 769 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 34 008.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 107 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 356.00 | | | 649 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 466.00 | | 20 741.00 | 88 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 4 868.00 | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 499.00 | 16 629.00 | 35 508.00 | 47 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | 16 629.00 | 1 500.00 | 13 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 525.00 | 79 525.00 | | 79 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
UP Prêts | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 55 842.00 | 55 842.00 | | 55 842.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 234.00 | 103 582.00 | 424 652.00 | 528 234.00 |
VI Groupe et associés | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 112.00 | | | 102 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 682.00 | 70 682.00 | | 70 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 798.00 | 149 798.00 | | 149 798.00 |
VW T.V.A. | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 181.00 | 259 529.00 | 424 652.00 | 684 181.00 |