| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83.00 | 75.00 | 8.00 | 83.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 266.00 | 22 623.00 | 104 643.00 | 127 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 555.00 | 20 184.00 | 86 371.00 | 106 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 004.00 | 42 882.00 | 191 122.00 | 234 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 678.00 | | 67 678.00 | 67 678.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 654.00 | 42 882.00 | 263 772.00 | 306 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 28 892.00 | 24 785.00 | | 28 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 466.00 | 18 607.00 | | 9 466.00 |
DL TOTAL (I) | 38 360.00 | 43 393.00 | | 38 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 584.00 | 19 684.00 | | 159 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 864.00 | | 1 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 5 397.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 881.00 | 33 797.00 | | 46 881.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 412.00 | 61 994.00 | | 225 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 772.00 | 105 388.00 | | 263 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 982.00 | 61 994.00 | | 103 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 623.00 | 8 534.00 | 407 157.00 | 398 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 623.00 | 8 534.00 | 407 157.00 | 398 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 520.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 6 693.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 6 693.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -4 980.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 2 840.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 211.00 | 254 189.00 | | 411 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 744.00 | 235 582.00 | | 401 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 466.00 | 18 607.00 | | 9 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 940.00 | | 166 064.00 | 67 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 839.00 | | 165 982.00 | 67 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 362.00 | 30 520.00 | | 12 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | 30 445.00 | | 12 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 67 678.00 | 67 678.00 | | 67 678.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 403.00 | 27 973.00 | 102 639.00 | 149 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 259.00 | | | 198 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 304.00 | | | 58 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 889.00 | 69 889.00 | | 69 889.00 |
VW T.V.A. | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 412.00 | 103 982.00 | 102 639.00 | 225 412.00 |