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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 583.00 | 201 942.00 | 84 642.00 | 286 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 922.00 | 330 694.00 | 74 228.00 | 404 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 505.00 | 532 635.00 | 158 869.00 | 691 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
BN En cours de production de biens | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
BZ Autres créances | 201 065.00 | | 201 065.00 | 201 065.00 |
CF Disponibilités | 511 102.00 | | 511 102.00 | 511 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 215.00 | | 729 215.00 | 729 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 720.00 | 532 635.00 | 888 084.00 | 1 420 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 359 290.00 | | | 359 290.00 |
DH Report à nouveau | 76 543.00 | | | 76 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
DL TOTAL (I) | 511 592.00 | | | 511 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 596.00 | | | 185 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 887.00 | | | 159 887.00 |
EA Autres dettes | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 493.00 | | | 376 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 084.00 | | | 888 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 493.00 | | | 376 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
FD Production vendue biens | 1 400 377.00 | | 1 400 377.00 | 1 400 377.00 |
FG Production vendue services | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 561.00 | | 1 430 561.00 | 1 430 561.00 |
FM Production stockée | | | 5 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221.00 | | | 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 892.00 | | | 1 435 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 133.00 | | | 1 360 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 456.00 | | 14 048.00 | 677 456.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 456.00 | | 14 048.00 | 677 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 334.00 | 55 302.00 | | 477 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 334.00 | 55 302.00 | | 477 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 596.00 | 185 596.00 | | 185 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
VC Groupe et associés | 176 239.00 | 176 239.00 | | 176 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 065.00 | 201 065.00 | | 201 065.00 |
VW T.V.A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 493.00 | 376 493.00 | | 376 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 619.00 | | | 144 619.00 |
ST Autres comptes | 98 143.00 | | | 98 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 751.00 | | | 88 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 065.00 | | | 309 065.00 |